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孙正义巨亏1580亿!重仓股阿里暴跌70%

发布时间:2022-08-09 07:30:00 来源:21世纪经济报道 浏览:9084 次

巴菲特被曝出二季度巨亏 3000 亿元之后,又一个知名投资机构宣布巨亏!

8 月 8 日,软银宣布,二季度亏损 3.16 万亿日元(合计 234 亿美元),再度刷新记录。

这是继巴菲特和日本政府养老金投资基金二季度曝出巨额亏损之后的又一案例。那么,他们究竟买了什么,为何会如此?

软银 3.16 万亿日元亏损创纪录!

软银集团公布了截至 6 月 30 日的 2022 财年第一财季(二季度)财报。据财报,软银二季度净销售额为 1.5720 万亿日元(合计 116 亿美元),较上年同期的 1.4791 万亿日元增长 6.3%。

软银第二季度净亏损 3.16 万亿日元(合计 234 亿美元),上年同期收益为 7615.1 亿日元,前一季度净亏损 2.2 万亿日元,再度刷新历史记录。

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图源 / 软银财报

亏损主要系日元走弱、股市下跌

在业绩发布会上,软银集团总裁孙正义把亏损归结于两大原因:

一是美股大跌,愿景基金公开持股指数在二季度大跌 31%;二是日元走低,日元贬值造成的影响占到当期集团亏损的25%

图片来源 / 软银线上发布会

软银报告称,由于日元走弱,其外汇损失为 8200 亿日元。

图 / 截至 8 月 8 日晚市场报价,美元对日元今年来升值高达 17%。来源:wind

据 21 世纪经济报道记者此前消息,日元贬值仍在持续。受访专家预测,如果美国国债收益率持续下跌,美汇指数最终逆转回落,届时日元可能会成为主要受惠的货币,主因有两个,一是美国息率下跌可能会令美国与日本债息之间差距显着收窄;二是投资者或转向避险,资金流出美元,流入日元。

美金兑日元若收低于 134.27,日元有可能回升至 131.50 – 131.80 左右。认为美元兑日元达到 140 水平时,日本央行可能会做出干预。同时该专家认为,日本出现金融危机或系统性风险的可能性并不大,因为日本在今年第二季度之后的增长动力还是可观的。

全球最大的科技独角兽基金宣布:亏损 2.3 万亿日元

全球最大的科技独角兽基金也公布了令人失望的业绩。

软银集团今日公布,旗下愿景基金在今年二季度亏损 2.33 万亿日元(合 172 亿美元,约 1163 亿元人民币),而上一季度亏损了 2.2 万亿日元。2021 年同期则是盈利 4519 亿日元。

软银称,愿景基金亏损主要来源:投资韩国电子商务公司 Coupang 损失 2934 亿日元、商汤损失 2359 亿元、美国外卖平台 DoorDash 损失 2207 亿元。此外,挪威仓储机器人公司 AutoStore、全球最大的共创空间 WeWork 对基金的亏损也有所贡献。

软银第一季度 SVF1 截至期末投资的股票支数 80,环比减少 2.4%;第一季度 SVF2 截至期末投资的股票支数 269,环比增加 7.6%。

愿景基金持有了不少长期前景不错的独角兽公司,但短期没有好的变现价格。在出售给英伟达失败后,软银希望推动持有的芯片设计公司 ARM 尽快上市,但目前还没有成功。

目前 3 只愿景基金合计持有 473 家公司股份

许多未上市股份的估值大打折扣:愿景基金持有的 TickTok 股份估值较去年下跌了 25%,持有的一家小众瑞典金融科技公司估值更是大跌 85%。

(图片来源:软银线上发布会)

8 月 8 日,软银集团公告称,已制定新的股票回购计划,将以 4000 亿日元价格回购最多 6.3% 的股份,库藏股将被注销。回购期为 2022 年 8 月 9 日至 2023 年 8 月 8 日。

港股科技股大跌

8 月 8 日,在外围指数向好的背景之下,香港恒生科技指数收盘大跌近 2%。其中,阿里巴巴贡献比较大,收盘大跌 4.41%。

小米集团、京东亦跟随阿里巴巴杀跌,整个恒生科技指数也被带偏。

" 股神 " 也 " 翻车 "?巴菲特二季度罕见巨亏 3000 亿元

" 股神 " 的巴菲特也开始亏钱了……

8 月 6 日,巴菲特旗下的投资公司伯克希尔哈撒韦公布 2022 年第二季度财报。

财报显示,今年二季度季度,伯克希尔哈撒韦营收 761.8 亿美元,上年同期 691.14 亿美元;运营利润为 92.8 亿美元,相较去年同期 66.9 亿美元增幅为 38.7%。

投资和衍生品的损失约669.19 亿美元,这笔损失直接导致其二季度归属于股东的净亏损为 437.55 亿美元 (约合人民币 2958 亿元),去年同期净利润为 280.94 亿美元(约合人民币 1899 亿元)。

值得注意的是,除了投资和衍生品业务之外,拥有的保险、铁路和公用事业等其他业务均使集团的利润暴涨。

巴菲特都买了什么?

今年第二季度,伯克希尔哈撒韦股票持仓的大约 69% 集中在五家公司:美国运通(210 亿美元)、苹果(1251 亿美元)、美国银行(322 亿美元)、可口可乐公司(252 亿美元)和雪佛龙(237 亿美元),重仓股名单与上季度一致。

数据显示,苹果二季度下跌了 21.6%;

美国运通下跌了 25.38%;

美国银行下跌 26%;

可口可乐微涨 0.21%;

雪佛龙下跌超 10%。

巴菲特始终认为要留有足够的现金储备来应对经济危机。

截至 6 月底,该公司公布的二季度现金储备依然达到 1054 亿美元(约合人民币 7120 亿元),仅比 3 月底时的 1060 亿美元小幅降低。

在 8 月 7 日刊发的最新研报中,方正证券首席策略分析师燕翔团队对巴菲特的 " 大师之路 " 进行了复盘,做出了以下四点总结:

从投资收益来看,熊市战胜市场,牛市尽量跟上市场,是价值投资者追求的目标。

从仓位变化来看,市场对股票是否需要择时有分歧,巴菲特只在极端情况下有过择时。

从行业配置来看,巴菲特重仓行业集中在能力圈范围,同时也不断学习拓展能力圈。

从个股持仓来看,巴菲特持股高度集中,对单一股票持仓没有限制,反映其自下而上精选个股的投资理念。

图 / 从 1965 年至 2021 年,伯克希尔按每股市场价值口径计算的年化收益率达 20.1%,远高于标普 500 全收益指数的年化收益率 10.5%。约等于 56 年回报 3.64 万倍,是标普 500 全收益指数涨幅的 100 多倍。

                                                                                                                     (责编: 钟旭 )


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